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山东路桥: 关于可转换公司债券2024年付息的公告

发布日期:2024-06-05 03:20    点击次数:113
证券代码:000498       证券简称:山东路桥       公告编号:2024-19 转债代码:127083       转债简称:山路转债    山东高速路桥集团股份有限公司  关于可转换公司债券 2024 年付息的公告    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。    重要内容提示: 每 10 张“山路转债”            (面值 1,000.00 元)利息为 2.00 元(含税)                                        。                               。                             。                             。 至 2024 年 3 月 22 日下午深圳证券交易所(以下简称“深交所”)收 市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中 国结算深圳分公司”         )登记在册的“山路转债”持有人享有本次派发 的利息。2024 年 3 月 22 日前(含当日)卖出本期债券的投资者不享 有本次派发的利息。在 2024 年 3 月 22 日前(含当日)申请转换成公 司股票的可转换公司债券(以下简称“可转债”)                      ,公司不再向其持有 人支付本计息年度及以后计息年度的利息。     经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》                  (证监许可〔2023〕8 号)核 准,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”                         )于 2023 年 速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》   (以下简称“        《募集说明书》”               )和《山东高速路桥集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》                       ( 以下简称 “                              《上 市公告书》     ”)的有关规定,在“山路转债”的计息期间内,每年付息 一次,现将“山路转债”2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日期间 的付息事项公告如下:     一、“山路转债”基本情况 日 日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日;顺延期间付 息款项不另计息)   本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还未转 股的可转债本金和最后一年利息。   (1)年利息计算   年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自本次可转 债发行首日起每满一年可享受的当期利息。   年利息的计算公式为:I=B×i   I:指年利息额;   B:指本次发行的可转债持有人在计息年度(以下简称“当年” 或“每年”     )付息债权登记日持有的本次可转债票面总金额;   i:指本次可转债当年票面利率。   (2)付息方式 转债发行首日。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持 有人负担。 的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个交易日,顺 延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度有关利息和股利的归属等事项,由公司董事会根据相关 法律法规及深交所的规定确定。 一个交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。 在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的 可转债不享受本计息年度及以后计息年度利息。 有限公司为保荐机构(牵头主承销商),国泰君安证券股份有限公司 及兴业证券股份有限公司为联席主承销商。 有限公司(以下简称“联合资信”)对“山路转债”进行了信用评级, 评定公司主体信用等级为 AA+,                “山路转债”信用等级为 AA+,评级展 望为稳定。根据联合资信 2023 年 7 月 26 日出具的《山东高速路桥集 团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级 报告》   (联合〔2023〕6515 号)                  ,公司主体长期信用等级由 AA+上调为 AAA,    “山路转债”的信用等级由 AA+上调为 AAA,评级展望为稳定。    二、本次付息方案    根据《募集说明书》的规定,本次付息为“山路转债”第一年付 息,计息期间为 2023 年 3 月 24 日至 2024 年 3 月 23 日,票面利率为                   (面值 1,000.00 元)派发利息人民币          。 人,利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴, 公司不代扣代缴所得税,实际每 10 张派发利息为人民币 1.60 元; 根据《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策 的公告》    (财政部税务总局公告 2021 年 34 号)规定,暂免征收企业 所得税和增值税,实际每 10 张派发利息为人民币 2.00 元; 息所得税,公司不代扣代缴所得税,每 10 张派发利息为人民币 2.00 元。      三、付息债权登记日、除息日及付息日      根据《募集说明书》和《上市公告书》等有关条款规定,本次可 转债付息的债权登记日、除息日及付息日如下:      四、付息对象      本次付息对象为截至 2024 年 3 月 22 日(该日为债权登记日)下 午深交所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“山路转债” 持有人。      五、债券付息方式      公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深 圳分公司指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收 到款项后,通过资金结算系统将“山路转债”本期利息划付给相应的 付息网点(由债券持有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公 司认可的其他机构)         。    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和 文件的规定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳 企业债券利息个人所得税,征税税率为利息额的 20%。根据《国家税 务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国 税函[2003]612 号)规定,本期债券利息个人所得税统一由各付息网 点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴,就地入库。    根据《财政部 税务总局关于延续境外机构投资境内债券市场企 业所得税、     增值税政策的公告》             (财政部 税务总局公告 2021 年 34 号)                                    , 自 2021 年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止,对境外机构投资境 内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本 期债券非居民企业(包括 QFII、RQFII)债券持有者取得的本期债券 利息暂免征收企业所得税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境 外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的 债券利息。    其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。    七、联系方式    咨询部门:山东高速路桥集团股份有限公司证券管理部    咨询地址:山东省济南市历下区经十路 14677 号 咨询联系人:李文佳 咨询电话:0531-68906077 特此公告。                 山东高速路桥集团股份有限公司董事会



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